해외선물 하는 법 초보자를 위한 가이드

 

처음엔 용어가 낯설어 겁부터 나지만, 구조만 알면 해외선물 하는 법은 생각보다 단순합니다. 계좌, 증거금, 주문, 위험관리 이 네 가지만 잡으면 됩니다.

1. 해외선물이란?

미국 CME, ICE 등 해외 거래소에 상장된 지수(S&P500, 나스닥), 원자재(원유·금), 환율, 국채를 거래합니다. 표준화된 계약단위, 틱가치, 만기가 정해져 있으며 레버리지로 수익과 손실이 확대됩니다.

해외선물 하는 법의 출발점은 "어떤 상품이 어떤 틱가치와 증거금을 갖는지" 정확히 아는 것입니다.

2. 준비물 체크리스트

계좌 개설: 국내 선물사나 증권사에서 파생상품 계좌 개설. 비대면 가능하며 투자성향 평가 필수입니다.

증거금: 거래소 기준(유지/개시증거금)과 증권사 기준(사이증거금)이 있습니다. 급변동 시 마진콜이 올 수 있어 여유 자금이 필수입니다.

HTS/MTS: DOM 호가창, 심볼(ES·NQ·CL·GC), OCO 주문(손절/익절 동시 설정) 세팅을 완료하세요.

환전: 원화 예탁 후 달러 마진으로 전환. 수수료와 환율 스프레드를 확인하세요.

3. 상품 선택: 한 종목 집중

지수선물: ES(S&P500), NQ(나스닥). 유동성과 정보 접근성이 좋아 초보자에게 적합합니다.

원자재: CL(원유), GC(금). 이벤트와 재고 발표에 민감합니다.

초반 30~60일은 한 종목의 리듬만 관찰하고 백테스트 하세요. 이것이 해외선물 하는 법을 빠르게 익히는 지름길입니다.

4. 거래시간과 변동성

CME는 거의 24시간 거래됩니다(주말 제외). 미국 개장 전후와 주요 지표(고용·CPI·FOMC) 발표 시 변동성이 큽니다.

본인이 활동 가능한 시간대만 공략하세요. 모든 시간을 보려다 번아웃됩니다.

5. 틱가치 감각 익히기

• ES: 틱 0.25포인트, 틱가치 $12.5
• NQ: 틱 0.25포인트, 틱가치 $5
• CL: 틱 0.01, 틱가치 $10

손절 10틱이면 ES 기준 약 $125 손실입니다. "내 계좌에서 1틱이 얼마인가"를 먼저 계산하세요.

6. 주문 유형

시장가, 지정가, 스톱, 트레일링 스톱을 이해하고, OCO 주문으로 손절과 익절을 동시 설정하세요. 지표 발표 시간엔 슬리피지(불리한 체결) 위험이 큽니다.

7. 리스크 관리: 핵심 공식

1회 손실을 계좌의 0.5~1%로 제한합니다.

 

 

계약수 = 허용손실금액 ÷ (틱가치 × 손절틱수)

예: 계좌 $10,000, 1% 허용($100), ES 손절 8틱 → $100÷($12.5×8) ≈ 1계약

일 손실 한도(2R) 도달 시 그날 거래 종료. 이 규칙이 해외선물 하는 법의 생존 비결입니다.

8. 진입·청산 설계

진입: 추세 추종, 박스 돌파, 리테스트 진입 등

손절: 구조가 깨지는 지점(스윙 외곽)으로 고정

청산: 고정 R:R(1:2), 분할 청산, 트레일링 중 선택

엔트리·손절·청산을 미리 글로 쓴 뒤 주문하세요. 이것이 감이 아닌 체계입니다.

9. 전략 예시

돌파: 장 초반 범위 돌파 시 동승, 실패 즉시 철수

풀백: 추세선·VWAP 리테스트 후 진입

한 전략을 100회 이상 동일 규칙으로 검증하세요.

10. 비용 관리

왕복 수수료와 거래소 수수료를 합쳐 손익에 반영하세요. 스캘핑은 비용 민감도가 높아 기대값이 쉽게 악화됩니다. 지표 발표 1~3분은 슬리피지가 잦아 포지션을 줄이거나 관망하세요.

11. 거래 일지: 성과의 핵심

거래 전후 체크리스트로 시나리오 일치 여부, 감정 상태, 규칙 준수를 기록하세요. 승률, 평균 손익, 최대 낙폭을 월 단위로 통계화하면 나쁜 습관이 눈에 보입니다. 기록은 해외선물 하는 법의 가속기입니다.

12. 세금 개요

과세 체계는 변동될 수 있으니 최신 공지와 세무 전문가 안내를 확인하세요. 연간 손익·수수료·환전 내역을 보관하고 연말정산/종합소득세 시즌에 정리합니다.

13. 초보자 실수 4가지

1. 한 번에 여러 상품 매매
2. 손절 없이 버티기, 복수 진입
3. 지표 발표 직전 추격
4. 레버리지를 리스크 한도로 관리 안 함

이 네 가지만 피해도 훨씬 안전합니다.

14. 하루 운용 루틴

1. 오늘 지표·일정 확인
2. 시나리오 2가지 준비 (추세/횡보)
3. 포지션 크기 계산, OCO 세팅
4. 트레이드 1~2회 제한
5. 일지 작성, 다음 날 개선점 1가지 선정

루틴이 방어력입니다. 체계가 쌓일수록 해외선물 하는 법이 단순해집니다.

해외선물 하는 법은 상품 이해 → 계좌 세팅 → 주문 체계화 → 리스크 관리 → 기록 순서입니다. 한 종목의 틱가치와 리듬을 익히고, 1회 손실을 계좌 1% 이내로 묶는 포지션 사이징이 핵심입니다. 비용·슬리피지·세금까지 감안한 기대값이 플러스여야 장기적으로 남습니다. 이 골격만 지키면 매일 뉴스 속에서도 규칙대로 움직일 수 있습니다.

 

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